Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CARTEIRA ITAU ASSET I DE INV FIC FIM IE
Gestor
CNPJ
36.346.391/0001-48
Patrimônio
R$ 474.414.713,80
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCARTEIRA ITAU ASSET I DE INV FIC FIM IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU CENTR ALO INTER IE FIC FIM CNPJ: 36.346.365/0001-10 | R$ 578.971.644,21 | 94,25% |
| ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 | R$ 1.308.236,03 | 0,21% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 70.000,00 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 16.609.845,06 | 2,70% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 17.344.756,23 | 2,82% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,29% | -2,04% | -15,23% | -14,98% | |
| Volatilidade | 7,83% | 9,73% | 15,02% | 14,56% | 15,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |