Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Alpha Key Institucional Fic Fia

FICHA TÉCNICA

ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA

Gestor

CNPJ

36.352.721/0001-08

Patrimônio

R$ 2.590.442,71

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA

21,61%
rent. Últimos 12 meses
24,54%
rent. Últimos 24 meses
25,14%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.35 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
20,83%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
41

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-37,80%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,41% Fundos de Investimento R$ 2.369.392,40
Ativo Posição % PL
ALPHA KEY INSTITUCIONAL MASTER FIA CNPJ: 36.352.677/0001-36 R$ 2.364.531,79 99,20%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 4.860,61 0,20%
0,21% Caixa R$ 5.000,03
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,03 0,21%
0,35% Valores a Pagar R$ 8.259,89
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 8.259,89 0,35%
0,04% Valores a Receber R$ 834,53
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 834,53 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,34% 20,21% -6,31% -21,56%
Volatilidade 13,84% 21,61% 24,54% 25,14% 24,63%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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