Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ventor Prev Fim

FICHA TÉCNICA

VENTOR PREV FIM

Gestor

CNPJ

34.400.751/0001-17

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VENTOR PREV FIM

0,00%
rent. Últimos 12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
8,34%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 12/2021
72,02% Títulos Públicos R$ 65.487.142,12
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 44.713.480,49 49,18%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 20.773.661,63 22,85%
6,76% Ações R$ 6.147.519,64
Ativo Posição % PL
JALL3 R$ 1.421.562,60 1,56%
JALL3 R$ 1.421.562,60 1,56%
ORVR3 R$ 1.189.975,30 1,31%
ALUP11 R$ 1.042.541,90 1,15%
MILS3 R$ 670.413,24 0,74%
0,75% BDR R$ 683.010,00
Ativo Posição % PL
AURA33 R$ 683.010,00 0,75%
18,84% Caixa R$ 17.134.123,71
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 17.134.123,71 18,84%
0,90% Opções R$ 816.645,75
Ativo Posição % PL
OPF ISP - ISPOPFMQM0 R$ 816.645,75 0,90%
0,34% Valores a Pagar R$ 309.724,77
0,38% Valores a Receber R$ 348.151,75

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,04% 0,00% 0,00% 2,10%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 8,34% 9,34%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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