Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Porto Seguro Az Quest Jm Fic Fim

FICHA TÉCNICA

PORTO SEGURO AZ QUEST JM FIC FIM

Gestor

CNPJ

32.319.674/0001-40

Patrimônio

R$ 6.888.441,85

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PORTO SEGURO AZ QUEST JM FIC FIM

1,37%
rent. Últimos 12 meses
1,75%
rent. Últimos 24 meses
1,60%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 6.29 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,26%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,37% Fundos de Investimento R$ 6.400.496,39
Ativo Posição % PL
AZ QUEST JUROS E MOEDAS MST FIFE FIM CNPJ: 32.346.613/0001-71 R$ 6.400.496,39 99,37%
0,38% Caixa R$ 24.425,32
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 24.425,32 0,38%
0,18% Valores a Pagar R$ 11.448,63
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 11.448,63 0,18%
0,07% Valores a Receber R$ 4.458,36
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.458,36 0,07%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,51% 11,62% 21,62% 23,87%
Volatilidade 0,70% 1,37% 1,75% 1,60% 1,64%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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