Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itauprev Premium Rf F100 Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAUPREV PREMIUM RF F100 FIC FI

Gestor

CNPJ

04.089.406/0001-43

Patrimônio

R$ 6.849.804,13

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAUPREV PREMIUM RF F100 FIC FI

0,45%
rent. Últimos 12 meses
0,58%
rent. Últimos 24 meses
0,69%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 6.59 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,82% Fundos de Investimento R$ 6.623.726,54
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 6.571.764,72 99,04%
ITAU FLEXPREV TF CENTR RF MASTER FI CNPJ: 31.392.261/0001-28 R$ 51.961,82 0,78%
0,02% Caixa R$ 1.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,01 0,02%
0,14% Valores a Pagar R$ 9.516,30
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 9.516,30 0,14%
0,02% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,54% 11,80% 23,83% 27,52%
Volatilidade 0,63% 0,45% 0,58% 0,69% 0,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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