Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itauprev Master V40 Fimcfi

FICHA TÉCNICA

ITAUPREV MASTER V40 FIMCFI

Gestor

CNPJ

03.438.284/0001-90

Patrimônio

R$ 35.864.844,69

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAUPREV MASTER V40 FIMCFI

6,60%
rent. Últimos 12 meses
7,66%
rent. Últimos 24 meses
7,80%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 36.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,44%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,23%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,82% Fundos de Investimento R$ 34.198.551,88
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 20.606.390,19 60,15%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40 R$ 13.592.161,69 39,68%
0,03% Caixa R$ 9.999,31
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 9.999,31 0,03%
0,14% Valores a Pagar R$ 47.058,17
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 47.058,17 0,14%
0,01% Valores a Receber R$ 3.129,61
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.129,61 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,85% 12,91% 20,49% 20,37%
Volatilidade 4,70% 6,60% 7,66% 7,80% 9,70%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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