Fairway Fia Ie – Bdr Nivel I

FICHA TÉCNICA

FAIRWAY FIA IE – BDR NIVEL I

Gestor

CNPJ

34.793.178/0001-59

Patrimônio

R$ 33.424.544,63

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FAIRWAY FIA IE – BDR NIVEL I

1A 2A 5A Início

3,52%

rent. Últimos 12 meses

5,93%

rent. Últimos 24 meses

7,64%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 31.67 mi

Média nos últimos 12 meses

3,43%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-5,53%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,77% Fundos de Investimento R$ 32.037.749,30

Ativo	Posição	% PL
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 6.155.703,81	19,17%
FIC FI RF REF DI CP CORAL K	R$ 4.782.649,84	14,89%
PORTFOLIO CP FIC FIM CNPJ: 28.122.220/0001-07	R$ 2.653.479,74	8,26%
3G RADAR C FIC FIA 60 CNPJ: 46.246.532/0001-04	R$ 1.912.907,92	5,96%
FORPUS KOI FIA CNPJ: 29.206.333/0001-53	R$ 1.286.171,38	4,01%
CAPSTONE MACRO FIC FIM CNPJ: 35.726.908/0001-61	R$ 1.005.838,38	3,13%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC FIA CNPJ: 32.073.525/0001-43	R$ 942.441,12	2,93%
ARX INCOME FIC FIA CNPJ: 03.168.062/0001-03	R$ 925.172,29	2,88%
PIMCO INCOME DOLAR FIC FIM IE CNPJ: 32.225.478/0001-06	R$ 860.654,98	2,68%
KAPITALO K10 K FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CNPJ: 50.117.177/0001-40	R$ 844.877,80	2,63%