Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
NE LOGISTIC FIM CP
Gestor
CNPJ
30.700.612/0001-58
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVONE LOGISTIC FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA CNPJ: 03.256.793/0001-00 | R$ 55.073.232,23 | 94,24% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 8.477,29 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE | R$ 3.328.508,48 | 5,70% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 9.654,14 | 0,02% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 5.700,00 | 0,01% |
| TAXA DE GESTÃO | R$ 5.000,00 | 0,01% |
| DESPESA COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO | R$ 1.861,63 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 895,05 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 2.704,03 | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA ANBIMA | R$ 266,71 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -100,00% | -100,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 29,68% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |