Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Miles Virtus S Fic Fia

FICHA TÉCNICA

MILES VIRTUS S FIC FIA

Gestor

CNPJ

29.206.165/0001-04

Patrimônio

R$ 10.563.782,23

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MILES VIRTUS S FIC FIA

16,41%
rent. Últimos 12 meses
17,90%
rent. Últimos 24 meses
18,35%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 20.07 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,73%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-21,65%
Composição Geral
Data base: 09/2023
96,19% Fundos de Investimento R$ 10.534.504,87
Ativo Posição % PL
MILES VIRTUS MASTER FIA CNPJ: 28.069.983/0001-31 R$ 10.534.504,87 96,19%
0,21% Caixa R$ 23.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 23.000,00 0,21%
0,19% Valores a Pagar R$ 21.112,42
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 21.112,42 0,19%
3,41% Valores a Receber R$ 373.263,26
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 373.263,26 3,41%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,77% 4,90% 1,61% -4,13%
Volatilidade 12,11% 16,41% 17,90% 18,35% 21,36%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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