Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Omega Fic Fim Cp Inv Ext

FICHA TÉCNICA

OMEGA FIC FIM CP INV EXT

Gestor

CNPJ

11.502.190/0001-61

Patrimônio

R$ 53.517.516,37

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

OMEGA FIC FIM CP INV EXT

5,16%
rent. Últimos 12 meses
6,60%
rent. Últimos 24 meses
6,96%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 51.76 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,93%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,05%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 52.888.613,73
Ativo Posição % PL
FIM GAMA MASTER INV EXT CP CNPJ: 25.213.387/0001-95 R$ 52.882.198,26 99,97%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94 R$ 6.415,47 0,01%
0,00% Caixa R$ 100,69
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 100,69 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 3.926,77
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 3.926,77 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 3.348,02
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.348,02 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,54% 13,11% 21,14% 20,88%
Volatilidade 4,78% 5,16% 6,60% 6,96% 15,67%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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