Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

P Seg Rf Cp Diamante Fic Fi Prev

FICHA TÉCNICA

P SEG RF CP DIAMANTE FIC FI PREV

Gestor

CNPJ

21.612.773/0001-07

Patrimônio

R$ 273.401.638,75

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

P SEG RF CP DIAMANTE FIC FI PREV

0,31%
rent. Últimos 12 meses
0,92%
rent. Últimos 24 meses
0,96%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 229.05 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,32%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 232.494.438,22
Ativo Posição % PL
PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV CP CNPJ: 20.889.217/0001-01 R$ 232.494.438,22 99,93%
0,00% Caixa R$ 5.817,53
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.817,53 0,00%
0,07% Valores a Pagar R$ 160.763,91
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 160.763,91 0,07%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,16 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,96% 14,28% 28,66% 37,78%
Volatilidade 0,17% 0,31% 0,92% 0,96% 0,79%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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