Safra Carteira Institucional Fimm

FICHA TÉCNICA

SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIMM

Gestor

CNPJ

08.160.794/0001-62

Patrimônio

R$ 682.463.963,19

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIMM

0,43%
rent. Últimos 12 meses
0,95%
rent. Últimos 24 meses
1,03%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.17 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3718

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
78,30% Títulos Públicos R$ 706.250.353,68
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 594.254.934,49 65,89%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 50.157.791,64 5,56%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 22.145.526,54 2,46%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 16.870.399,49 1,87%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 13.599.157,07 1,51%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 6.739.017,39 0,75%
0,60% Fundos de Investimento R$ 5.402.768,58
0,50% Ações R$ 4.466.406,00
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 4.196.718,00 0,47%
0,03% Debêntures R$ 283.343,01
0,03% Mercado Futuro R$ 238.719,07
20,12% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 181.431.153,81
Ativo Posição % PL
CDB/ RDB R$ 145.040.099,32 16,08%
Letra Financeira R$ 7.459.357,12 0,83%
Letra Financeira R$ 7.419.281,00 0,82%
0,00% Caixa R$ 10.000,01
0,18% Valores a Pagar R$ 1.631.527,80
0,25% Valores a Receber R$ 2.229.814,75

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,62% 11,04% 25,99% 29,87%
Volatilidade 0,36% 0,43% 0,95% 1,03% 1,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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