Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Rt Itau Dj Titulos Publicos Fi Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

RT ITAU DJ TITULOS PUBLICOS FI RF REF DI

Gestor

CNPJ

07.586.737/0001-87

Patrimônio

R$ 571.960.265,29

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RT ITAU DJ TITULOS PUBLICOS FI RF REF DI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 736.19 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Títulos Públicos R$ 851.563.856,77
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 851.563.856,77 99,96%
0,02% Caixa R$ 169.276,96
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 169.276,96 0,02%
0,01% Valores a Pagar R$ 120.451,71
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 120.451,71 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.395,16 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,60% 26,81% 33,01%
Volatilidade 0,00% 0,04% 0,06% 0,24% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS

( Mercado )
Vinícius Alves  ●  29.01.2024  ●  4 min

Fundos multimercados: com espera pelo corte na Selic, otimismo de gestores com bolsa aumenta, mostra pesquisa da XP
( Mercado )
Vinícius Alves  ●  25.01.2024  ●  4 min

Fundos de ações: XP vê ano atrativo para renda variável, com retorno acima do Ibovespa
( Negócios )
Gustavo Bianch  ●  22.01.2024  ●  3 min

Veja os fundos de ações que bateram o Ibovespa nos últimos meses; Suno FIC FIA está na lista
( Finanças Pessoais )
Allan Ravagnani  ●  22.01.2024  ●  4 min

Fundos de hedge sofrem com resgates e baixa rentabilidade: entenda