Santander Pb Fdeamp;m Mult Cp Fi

Data base: 09/2023

22,50% Títulos Públicos R$ 16.125.222,13

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 7.933.600,63	11,07%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.936.663,98	6,89%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 3.254.957,52	4,54%

74,95% Fundos de Investimento R$ 53.725.816,14

Ativo	Posição	% PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 13.865.661,47	19,34%
SENTINEL FIC FIM CNPJ: 24.119.482/0001-61	R$ 4.167.125,03	5,81%
GENOA CAPITAL RADAR RED FIC FIM CNPJ: 36.017.828/0001-08	R$ 4.052.813,66	5,65%
KAPITALO KAPPA RED FIC FIM CNPJ: 27.880.055/0001-90	R$ 3.996.213,83	5,58%
ACESSO ACE CAPITAL MULT FIC FI CNPJ: 41.721.609/0001-37	R$ 3.777.346,85	5,27%
IBIUNA HEDGE STS FIC FIM CNPJ: 28.647.981/0001-82	R$ 3.724.451,59	5,20%
JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER X CNPJ: 28.246.671/0001-56	R$ 3.561.033,87	4,97%

1,60% Debêntures R$ 1.148.379,91

0,87% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 620.912,57

0,01% Caixa R$ 5.000,00

0,01% Mercado Futuro R$ 7.308,00

0,06% Valores a Pagar R$ 40.037,60

0,01% Valores a Receber R$ 7.434,60