Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
TNA BR BOND MASTER FIM CP IE
Gestor
CNPJ
24.752.394/0001-00
Patrimônio
R$ 39.946.051,78
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOTNA BR BOND MASTER FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 5.093.678,59 | 13,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.055.453,30 | 2,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.026.813,59 | 2,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 345.700,05 | 0,92% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 30.210.916,56 | 80,27% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 10.000,00 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FUT WDO/X23 | R$ -5.111,50 | -0,01% |
| FUT DOL/X23 | R$ -117.564,50 | -0,31% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 14.472,00 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 2.338,18 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,42% | 11,90% | 18,05% | 21,71% | |
| Volatilidade | 1,59% | 2,47% | 3,53% | 3,10% | 4,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |