Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Tetis Fi Rf Prev

FICHA TÉCNICA

TETIS FI RF PREV

Gestor

CNPJ

19.551.216/0001-73

Patrimônio

R$ 571.742.373,32

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TETIS FI RF PREV

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 552.29 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Títulos Públicos R$ 573.827.845,17
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 506.276.336,98 88,20%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 67.551.508,19 11,77%
0,02% Caixa R$ 115.764,25
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 115.764,25 0,02%
0,01% Valores a Pagar R$ 48.478,25
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 48.478,25 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 19.685,60
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 19.685,60 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,66% 26,94% 33,27%
Volatilidade 0,04% 0,04% 0,07% 0,24% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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