Borgo Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

BORGO FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

35.362.871/0001-30

Patrimônio

R$ 105.707.614,23

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

BORGO FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

41,66%

rent. Últimos 12 meses

29,60%

rent. Últimos 24 meses

24,36%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 118.40 mi

Média nos últimos 12 meses

11,75%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-15,23%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,91% Fundos de Investimento R$ 102.017.420,48

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 26.488.928,26	25,94%
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 22.959.853,24	22,49%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 13.361.016,94	13,09%
ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI CNPJ: 97.519.703/0001-62	R$ 9.231.460,19	9,04%
ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP CNPJ: 41.649.957/0001-40	R$ 4.925.092,12	4,82%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 3.994.087,01	3,91%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 3.196.779,30	3,13%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 3.079.661,31	3,02%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 3.066.554,68	3,00%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 1.979.585,41	1,94%