Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Diplic Ii Fim Cp

FICHA TÉCNICA

DIPLIC II FIM CP

Gestor

CNPJ

23.883.419/0001-34

Patrimônio

R$ 64.696.730,69

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

DIPLIC II FIM CP

0,08%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
131,04%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 61.99 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,06%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-30,92%
Composição Geral
Data base: 09/2023
39,92% Títulos Públicos R$ 25.242.148,89
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 25.242.148,89 39,92%
60,04% Fundos de Investimento R$ 37.965.291,47
Ativo Posição % PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 37.965.291,47 60,04%
0,01% Caixa R$ 5.000,82
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,82 0,01%
0,03% Valores a Pagar R$ 19.741,34
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 19.741,34 0,03%
0,01% Valores a Receber R$ 3.348,02
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.348,02 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,50% 26,39% 1402,74%
Volatilidade 0,01% 0,08% 0,08% 131,04% 81,44%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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