Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Rf Fic Fi-infra

FICHA TÉCNICA

BB RF FIC FI-INFRA

Gestor

CNPJ

15.029.147/0001-81

Patrimônio

R$ 110.608.841,84

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF FIC FI-INFRA

3,12%
rent. Últimos 12 meses
3,88%
rent. Últimos 24 meses
3,97%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 87.88 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,93%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2745

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,47%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 99.747.805,26
Ativo Posição % PL
BB TOP RF FI INCENTIVADO INFRAESTRUTURA CNPJ: 32.811.397/0001-98 R$ 99.747.805,26 99,99%
0,01% Valores a Pagar R$ 12.088,49
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 7.026,55 0,01%
Taxa_Administraçao R$ 3.562,18 0,00%
Custo_Cetip R$ 1.467,95 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 31,81 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 107,97
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 87,04 0,00%
DiferirAnbima R$ 20,93 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,29% 15,18% 21,29% 25,77%
Volatilidade 2,27% 3,12% 3,88% 3,97% 4,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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