Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bnp Eqd Brazil Fund Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

BNP EQD BRAZIL FUND FIM CP IE

Gestor

CNPJ

02.668.201/0001-97

Patrimônio

R$ 936.563.435,35

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNP EQD BRAZIL FUND FIM CP IE

3,50%
rent. Últimos 12 meses
3,51%
rent. Últimos 24 meses
3,43%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 926.14 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,18%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,34%
Composição Geral
Data base: 09/2023
61,44% Títulos Públicos R$ 525.125.575,07
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 419.126.215,76 49,03%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 105.999.359,31 12,40%
-5,61% Swap R$ -47.939.158,17
Ativo Posição % PL
Outros R$ 193.716.006,63 22,66%
2,89% Ações R$ 24.712.397,89
Ativo Posição % PL
BBAS3 R$ 8.751.890,00 1,02%
0,06% Opções R$ 522.806,00
38,31% Investimento Exterior R$ 327.425.066,21
Ativo Posição % PL
Outros R$ 28.326.029,05 3,31%
Outros R$ 24.859.696,50 2,91%
Outros R$ 12.480.435,88 1,46%
Outros R$ 10.090.819,90 1,18%
0,03% BDR R$ 240.620,45
1,58% Caixa R$ 13.534.279,12
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 13.534.279,12 1,58%
0,05% Mercado Futuro R$ 399.787,18
0,16% Outros R$ 1.331.452,94
1,08% Valores a Pagar R$ 9.198.713,41
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 9.198.713,41 1,08%
0,02% Valores a Receber R$ 201.480,17

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,38% 9,74% 22,10% 26,80%
Volatilidade 2,43% 3,50% 3,51% 3,43% 4,50%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS

( Mercado )
Vinícius Alves  ●  29.01.2024  ●  4 min

Fundos multimercados: com espera pelo corte na Selic, otimismo de gestores com bolsa aumenta, mostra pesquisa da XP
( Mercado )
Vinícius Alves  ●  25.01.2024  ●  4 min

Fundos de ações: XP vê ano atrativo para renda variável, com retorno acima do Ibovespa
( Negócios )
Gustavo Bianch  ●  22.01.2024  ●  3 min

Veja os fundos de ações que bateram o Ibovespa nos últimos meses; Suno FIC FIA está na lista
( Finanças Pessoais )
Allan Ravagnani  ●  22.01.2024  ●  4 min

Fundos de hedge sofrem com resgates e baixa rentabilidade: entenda