Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bnp Paribas Excellent Di Fic Fi Rf Ref

FICHA TÉCNICA

BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC FI RF REF

Gestor

CNPJ

07.657.626/0001-14

Patrimônio

R$ 22.424.739,47

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC FI RF REF

0,06%
rent. Últimos 12 meses
1,04%
rent. Últimos 24 meses
0,88%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 25.04 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,21%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
249

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,80% Fundos de Investimento R$ 24.572.990,90
Ativo Posição % PL
BNP PORTIFOLIO DI FI RF REFERENCIADO CNPJ: 07.652.666/0001-73 R$ 24.572.990,90 99,80%
0,05% Caixa R$ 12.108,74
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 12.108,74 0,05%
0,14% Valores a Pagar R$ 35.449,55
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 35.449,55 0,14%
0,01% Valores a Receber R$ 2.490,59
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.490,59 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 11,80% 25,24% 31,14%
Volatilidade 0,02% 0,06% 1,04% 0,88% 0,44%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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