Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bnp Paribas Rubi Fic Fifi Rf Cp Agora

FICHA TÉCNICA

BNP PARIBAS RUBI FIC FIFI RF CP AGORA

Gestor

CNPJ

34.081.022/0001-45

Patrimônio

R$ 186.145.456,94

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNP PARIBAS RUBI FIC FIFI RF CP AGORA

0,14%
rent. Últimos 12 meses
0,39%
rent. Últimos 24 meses
0,67%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 155.34 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,12%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
536

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 169.870.343,58
Ativo Posição % PL
BNP PARIBAS STB RUBI FIC FI RF CP CNPJ: 33.361.511/0001-98 R$ 169.343.593,92 99,67%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA CNPJ: 03.256.793/0001-00 R$ 526.749,66 0,31%
0,00% Caixa R$ 7.874,44
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 7.874,44 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 17.376,09
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 17.376,09 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 11.346,13
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 11.346,13 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,91% 13,95% 29,44% 38,40%
Volatilidade 0,10% 0,14% 0,39% 0,67% 0,94%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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