Sirius Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SIRIUS FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

34.081.096/0001-81

Patrimônio

R$ 11.144.811,70

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SIRIUS FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

19,77%

rent. Últimos 12 meses

65,17%

rent. Últimos 24 meses

53,12%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 11.16 mi

Média nos últimos 12 meses

5,69%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-49,61%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,90% Fundos de Investimento R$ 10.935.397,38

Ativo	Posição	% PL
TREND POS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 26.559.284/0001-44	R$ 2.687.574,49	24,55%
XPA CREDITO FIM CP II	R$ 1.682.132,76	15,37%
JGP CREDITO ADVISORY FIM CP CNPJ: 28.767.162/0001-79	R$ 1.136.351,54	10,38%
ARX EVEREST ADV FIC FI RF CP CNPJ: 35.789.436/0001-96	R$ 1.001.663,75	9,15%
AUGME 45 ADVISORY FIC FI RF CP LP CNPJ: 30.568.495/0001-10	R$ 887.302,44	8,11%
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC FI RF CP LP CNPJ: 35.648.999/0001-64	R$ 881.112,39	8,05%
XP CORPORATE PLUS FIC FIM CP CNPJ: 23.999.611/0001-90	R$ 873.305,50	7,98%
XPA VERTICE CREDITO FIM CP CNPJ: 30.338.831/0001-39	R$ 859.326,32	7,85%
XP REF FI RF REF DI CP CNPJ: 10.843.445/0001-97	R$ 206.137,73	1,88%
XP CASH II FI RF SIMPLES CNPJ: 45.683.352/0001-27	R$ 72.049,05	0,66%