Beau Soleil Fia Ie

Data base: 09/2023

6,98% Títulos Públicos R$ 2.737.162,39

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.285.101,97	3,28%

72,14% Fundos de Investimento R$ 28.274.068,30

Ativo	Posição	% PL
TAVOLA ABSOLUTO FIC FIA CNPJ: 28.703.554/0001-74	R$ 10.637.867,02	27,14%
CARDINAL PARTNERS FIA CNPJ: 19.773.986/0001-60	R$ 6.975.684,56	17,80%
MANDATTO CONS. RENDA VARIAVEL FIA	R$ 5.967.940,15	15,23%
OCEANA MWM FIC FIA CNPJ: 29.626.077/0001-53	R$ 1.780.237,07	4,54%
FBV KEYDEV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 870.987,09	2,22%

11,61% Ações R$ 4.549.086,86

Ativo	Posição	% PL
ITSA4	R$ 2.018.014,25	5,15%
AMER3	R$ 1.549.565,90	3,95%

3,42% Debêntures R$ 1.341.280,77

0,68% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 264.583,45

2,20% Outros R$ 861.265,75

Ativo	Posição	% PL
BOVV11	R$ 861.265,75	2,20%

0,08% Valores a Pagar R$ 29.730,54

2,89% Valores a Receber R$ 1.133.703,46

Ativo	Posição	% PL
VALORES A RECEBER	R$ 1.133.703,46	2,89%