Corisco Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CORISCO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

23.760.323/0001-89

Patrimônio

R$ 96.259.764,89

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CORISCO FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,38%

rent. Últimos 12 meses

4,27%

rent. Últimos 24 meses

4,97%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 93.84 mi

Média nos últimos 12 meses

3,21%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,36%

Composição Geral

Data base: 09/2023

31,82% Títulos Públicos R$ 30.438.511,02

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 10.322.822,30	10,79%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 10.084.308,84	10,54%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 10.031.379,88	10,49%

61,92% Fundos de Investimento R$ 59.235.742,33

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 19.596.760,14	20,49%
ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI CNPJ: 97.519.703/0001-62	R$ 7.942.903,30	8,30%
VERTICE CRUSADER IE FIC FIM CP	R$ 2.685.455,90	2,81%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 2.529.164,29	2,64%
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FIM CNPJ: 37.052.449/0001-03	R$ 2.449.618,34	2,56%
ITAU VERTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI CNPJ: 40.635.100/0001-09	R$ 2.444.252,73	2,56%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 2.301.334,80	2,41%