Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Brasil Sovereign Ii Fi Rf Divida Externa

FICHA TÉCNICA

BRASIL SOVEREIGN II FI RF DIVIDA EXTERNA

Gestor

CNPJ

08.279.386/0001-24

Patrimônio

R$ 5.883.405,88

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BRASIL SOVEREIGN II FI RF DIVIDA EXTERNA

11,95%
rent. Últimos 12 meses
15,44%
rent. Últimos 24 meses
15,17%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 5.94 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,84%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-55,35%
Composição Geral
Data base: 09/2023
64,63% Investimento Exterior R$ 4.965.535,63
Ativo Posição % PL
Título da Dívida Externa R$ 4.965.535,09 64,63%
Título da Dívida Externa R$ 0,54 0,00%
24,20% Caixa R$ 1.859.184,13
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.859.184,13 24,20%
11,16% Valores a Pagar R$ 857.189,97
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 857.189,97 11,16%
0,02% Valores a Receber R$ 1.251,02
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.251,02 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,17% -3,96% -11,56% -11,26%
Volatilidade 9,30% 11,95% 15,44% 15,17% 35,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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