Caiapo Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CAIAPO FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

28.077.860/0001-42

Patrimônio

R$ 24.586.078,85

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CAIAPO FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,47%

rent. Últimos 12 meses

27,78%

rent. Últimos 24 meses

22,86%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 24.01 mi

Média nos últimos 12 meses

4,22%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-20,25%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,71% Fundos de Investimento R$ 24.258.034,77

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 10.184.551,79	41,86%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 4.808.079,32	19,76%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 1.329.555,31	5,46%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 1.216.227,06	5,00%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R$ 771.465,86	3,17%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 723.015,49	2,97%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 704.637,69	2,90%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 616.210,22	2,53%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 466.992,08	1,92%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 451.778,28	1,86%