Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fia Ise

FICHA TÉCNICA

CAIXA FIA ISE

Gestor

CNPJ

08.070.838/0001-63

Patrimônio

R$ 4.978.151,76

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FIA ISE

18,64%
rent. Últimos 12 meses
21,14%
rent. Últimos 24 meses
20,54%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 5.14 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,99%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
457

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-25,98%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,72% Fundos de Investimento R$ 35.133,00
98,02% Ações R$ 4.812.291,92
Ativo Posição % PL
KLBN11 R$ 130.264,51 2,65%
VIVT3 R$ 129.410,46 2,64%
SUZB3 R$ 126.038,16 2,57%
TIMS3 R$ 120.966,36 2,46%
BRFS3 R$ 119.426,80 2,43%
CPLE6 R$ 118.970,88 2,42%
CCRO3 R$ 116.925,19 2,38%
EGIE3 R$ 115.921,14 2,36%
ELET3 R$ 114.359,00 2,33%
BBDC4 R$ 114.228,40 2,33%
0,00% Caixa R$ 0,00
0,30% Valores a Pagar R$ 14.937,99
0,96% Valores a Receber R$ 47.220,36

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,52% 12,15% -6,50% -13,36%
Volatilidade 14,51% 18,64% 21,14% 20,54% 21,85%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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