Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itauprev Annuity Rf F100 Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAUPREV ANNUITY RF F100 FIC FI

Gestor

CNPJ

02.668.766/0001-74

Patrimônio

R$ 70.766.991,87

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAUPREV ANNUITY RF F100 FIC FI

0,45%
rent. Últimos 12 meses
0,58%
rent. Últimos 24 meses
0,69%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 70.30 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,80% Fundos de Investimento R$ 69.650.671,78
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 69.044.174,54 98,93%
ITAU FLEXPREV TF CENTR RF MASTER FI CNPJ: 31.392.261/0001-28 R$ 606.497,24 0,87%
0,04% Caixa R$ 30.000,02
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 30.000,02 0,04%
0,15% Valores a Pagar R$ 106.674,75
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 106.674,75 0,15%
0,00% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,52% 11,53% 23,23% 26,56%
Volatilidade 0,63% 0,45% 0,58% 0,69% 0,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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