Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fic Fi Rf Cp Eneva

FICHA TÉCNICA

FIC FI RF CP ENEVA

Gestor

CNPJ

09.021.845/0001-38

Patrimônio

R$ 1.762.415.751,03

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIC FI RF CP ENEVA

0,10%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.20 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,06%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
24

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 909.785.058,99
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 637.552.156,94 70,07%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 272.232.902,05 29,92%
0,01% Caixa R$ 69.993,30
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 69.993,30 0,01%
0,00% Valores a Pagar R$ 42.917,54
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 42.917,54 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.395,16 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,81% 13,13% 28,37% 35,03%
Volatilidade 0,01% 0,10% 0,12% 0,26% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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