Fc Valent Mult Cp

FICHA TÉCNICA

FC VALENT MULT CP

Gestor

CNPJ

14.437.625/0001-20

Patrimônio

R$ 86.505.076,47

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FC VALENT MULT CP

1A 2A 5A Início

2,74%

rent. Últimos 12 meses

5,29%

rent. Últimos 24 meses

6,26%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 85.27 mi

Média nos últimos 12 meses

2,58%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,52%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,90% Fundos de Investimento R$ 87.106.642,94

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 35.446.012,26	40,65%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 28.663.496,96	32,87%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 5.118.331,32	5,87%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 4.173.329,23	4,79%
ITAU SNIPER ACOES FIC FI CNPJ: 42.814.797/0001-00	R$ 2.217.446,17	2,54%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 2.041.499,63	2,34%
ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI CNPJ: 18.138.913/0001-34	R$ 1.969.925,72	2,26%
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.863.731,41	2,14%
VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.306.218,30	1,50%
Pátria Infraestrutura IV Feeder-D - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 1.215.600,84	1,39%