Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fic Fi Voyager Di Rf Refer Di Exclusivo

FICHA TÉCNICA

FIC FI VOYAGER DI RF REFER DI EXCLUSIVO

Gestor

CNPJ

01.616.137/0001-38

Patrimônio

R$ 4.338.354,66

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIC FI VOYAGER DI RF REFER DI EXCLUSIVO

0,16%
rent. Últimos 12 meses
0,50%
rent. Últimos 24 meses
0,53%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.72 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,21%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,26% Fundos de Investimento R$ 1.175.544,90
Ativo Posição % PL
ITAU TOP RF REFER DI FIC FI CNPJ: 05.902.521/0001-58 R$ 1.175.544,90 99,26%
0,17% Caixa R$ 2.001,53
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 2.001,53 0,17%
0,51% Valores a Pagar R$ 6.035,23
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.035,23 0,51%
0,07% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,07%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,82% 12,65% 25,84% 32,77%
Volatilidade 0,04% 0,16% 0,50% 0,53% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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