Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FIC MLV2F II MULTIMERCADO CP IE
Gestor
CNPJ
26.142.805/0001-63
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFIC MLV2F II MULTIMERCADO CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BV SOBERANO RF FI CNPJ: 09.238.487/0001-10 | R$ 14.399.334,77 | 98,96% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Ajuste Cota Ajuste | R$ 45.282,67 | 0,31% |
| AUDITORIA PROVISÃO | R$ 3.432,26 | 0,02% |
| CETIP PROVISÃO | R$ 3.369,86 | 0,02% |
| TAXA ADM A PAGAR | R$ 2.346,98 | 0,02% |
| LIVROS CONT PROVISÃO | R$ 414,58 | 0,00% |
| TXCONSULTORI A PG | R$ 234,70 | 0,00% |
| TX CUSTODIA Provisão | R$ 211,07 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ORDENS A REC | R$ 94.946,97 | 0,65% |
| 1º TRIM 2020 Diferido | R$ 422,95 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -100,00% | -100,00% | -100,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 135,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |