Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA INSTITUCIONAL ADVISORY FIC FIA
Gestor
CNPJ
33.755.672/0001-66
Patrimônio
R$ 36.984.807,50
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA INSTITUCIONAL ADVISORY FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA ACOES MASTER FIA CNPJ: 31.635.364/0001-71 | R$ 39.182.653,16 | 98,94% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 21.359,79 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 21.359,76 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 21.359,76 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 21.359,56 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 21.359,43 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 21.359,27 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 21.359,10 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 119.572,47 | 0,30% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 84.917,69 | 0,21% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,73% | 11,93% | 7,86% | -9,08% | |
| Volatilidade | 12,86% | 17,55% | 20,28% | 20,80% | 26,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |