Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Danieli Ii Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

DANIELI II FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

32.742.147/0001-43

Patrimônio

R$ 1.242.977,38

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

DANIELI II FIC FIM CP

0,12%
rent. Últimos 12 meses
1,03%
rent. Últimos 24 meses
12,79%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.19 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,06%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,44% Fundos de Investimento R$ 1.210.410,32
Ativo Posição % PL
F2 BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 1.029.881,46 84,61%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 180.528,86 14,83%
0,34% Valores a Pagar R$ 4.178,83
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.178,83 0,34%
0,22% Valores a Receber R$ 2.674,37
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.674,37 0,22%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,81% 11,37% 25,48% 36,32%
Volatilidade 0,00% 0,12% 1,03% 12,79% 11,09%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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