Danubio Fic Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DANUBIO FIC FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

17.545.718/0001-66

Patrimônio

R$ 6.263.725,56

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DANUBIO FIC FIM – CP IE

1A 2A 5A Início

6,17%

rent. Últimos 12 meses

7,15%

rent. Últimos 24 meses

7,13%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 6.58 mi

Média nos últimos 12 meses

5,95%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-3,79%

Composição Geral

Data base: 09/2023

2,19% Títulos Públicos R$ 140.803,73

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 140.803,73	2,19%

97,64% Fundos de Investimento R$ 6.269.923,77

Ativo	Posição	% PL
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM CNPJ: 24.140.256/0001-62	R$ 1.645.238,45	25,62%
SN AB FIC FIM CNPJ: 26.210.471/0001-18	R$ 1.245.229,07	19,39%
MOAT CAPITAL FIC FI EM ACOES CNPJ: 20.658.576/0001-58	R$ 1.184.221,58	18,44%
VERDE AM V60 FIC FIM CNPJ: 30.592.680/0001-40	R$ 813.634,25	12,67%
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP CNPJ: 09.326.708/0001-01	R$ 547.115,90	8,52%
SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT CNPJ: 12.831.360/0001-14	R$ 419.758,37	6,54%
VERDE AM 60 SELECTION FIC FIM CNPJ: 36.552.549/0001-36	R$ 362.393,13	5,64%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 52.333,02	0,81%