Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fic Fi Rf Ref Di Classe A

FICHA TÉCNICA

FIC FI RF REF DI CLASSE A

Gestor

CNPJ

12.518.210/0001-55

Patrimônio

R$ 88.133.028,40

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIC FI RF REF DI CLASSE A

0,14%
rent. Últimos 12 meses
0,49%
rent. Últimos 24 meses
2,02%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 86.52 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
48

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 87.888.190,44
Ativo Posição % PL
ITAU TOP RF REFER DI FIC FI CNPJ: 05.902.521/0001-58 R$ 86.449.413,99 98,34%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA CNPJ: 03.256.793/0001-00 R$ 1.438.776,45 1,64%
0,01% Caixa R$ 9.673,11
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 9.673,11 0,01%
0,01% Valores a Pagar R$ 5.594,20
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 5.594,20 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 4.988,11
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.988,11 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,83% 13,17% 26,90% 34,14%
Volatilidade 0,04% 0,14% 0,49% 2,02% 1,00%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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