Fi Gera Invest Mult Cp

FICHA TÉCNICA

FI GERA INVEST MULT CP

Gestor

CNPJ

17.518.974/0001-64

Patrimônio

R$ 28.068.324,10

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FI GERA INVEST MULT CP

1,08%
rent. Últimos 12 meses
1,99%
rent. Últimos 24 meses
2,60%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 24.34 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,91%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
12

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
69,31% Títulos Públicos R$ 18.617.037,18
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 11.640.765,08 43,34%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 3.185.575,64 11,86%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 2.005.200,91 7,47%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.196.680,00 4,46%
19,98% Fundos de Investimento R$ 5.367.618,01
Ativo Posição % PL
JGP CORPORATE PLUS FIC FIM CP CNPJ: 19.488.866/0001-11 R$ 934.893,61 3,48%
SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP CNPJ: 35.505.971/0001-78 R$ 911.176,57 3,39%
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF LONGO PRAZO CRÉDITO PRIV R$ 909.597,44 3,39%
KAPITALO Z VOLANS FIC FIM CNPJ: 20.008.080/0001-39 R$ 680.038,95 2,53%
KINEA ATLAS II FIM CNPJ: 29.762.315/0001-58 R$ 677.819,81 2,52%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM CNPJ: 26.525.548/0001-49 R$ 657.378,08 2,45%
10,65% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 2.859.380,22
0,01% Caixa R$ 2.509,81
0,04% Valores a Pagar R$ 10.470,31
0,01% Valores a Receber R$ 2.630,45

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,53% 12,32% 21,18% 26,41%
Volatilidade 1,00% 1,08% 1,99% 2,60% 3,75%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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