Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

F Ii Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

F II FI RF CP

Gestor

CNPJ

11.184.409/0001-21

Patrimônio

R$ 575.786.021,59

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

F II FI RF CP

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,25%
rent. Últimos 24 meses
0,33%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 543.92 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,06%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 555.656.392,04
Ativo Posição % PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 555.656.392,04 99,99%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 0,00 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 65.177,80
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 65.177,80 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 9.976,22
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 9.976,22 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,62% 26,84% 33,10%
Volatilidade 0,02% 0,11% 0,25% 0,33% 0,56%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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