Filomena Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

FILOMENA MULT CP FI

Gestor

CNPJ

15.649.550/0001-03

Patrimônio

R$ 66.648.345,76

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FILOMENA MULT CP FI

1A 2A 5A Início

7,23%

rent. Últimos 12 meses

8,43%

rent. Últimos 24 meses

8,63%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 65.29 mi

Média nos últimos 12 meses

6,93%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-2,31%

Composição Geral

Data base: 09/2023

98,85% Fundos de Investimento R$ 65.517.376,51

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 8.030.913,25	12,12%
SPX RAPTOR FEEDER IE FIC MULT CP CNPJ: 12.809.201/0001-13	R$ 4.694.540,54	7,08%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 3.907.485,35	5,90%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 3.700.245,98	5,58%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 3.664.625,49	5,53%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 3.491.420,93	5,27%
ABSOLUTE VERTEX FI EM COTAS FIM CNPJ: 21.470.989/0001-77	R$ 3.476.783,54	5,25%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 3.286.373,91	4,96%
VERTICE VERDE 60 FIC FIM CNPJ: 26.262.507/0001-07	R$ 3.283.108,93	4,95%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 3.260.996,64	4,92%