Fim Tesouraria 1a – Fim Cp

FICHA TÉCNICA

FIM TESOURARIA 1A – FIM CP

Gestor

CNPJ

30.982.825/0001-10

Patrimônio

R$ 0,10

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIM TESOURARIA 1A – FIM CP

1A 2A 5A Início

0,00%

rent. Últimos 12 meses

17849834377,18%

rent. Últimos 24 meses

11819880451,38%

rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

Média nos últimos 12 meses

R$ 0.1

Volatilidade

Cotistas

Média nos últimos 12 meses

Drawdown

Média nos últimos 12 meses

-100,00%

Composição Geral

Data base: 10/2022

20,57% Fundos de Investimento R$ 35.271.232,79

Ativo	Posição	% PL
SALERNO - FIM CP	R$ 23.138.241,74	13,49%
TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 11.005.763,30	6,42%
BRAD CORP FIC FI RF REF DI FEDE EXTRA CNPJ: 05.629.904/0001-02	R$ 1.127.227,75	0,66%

0,00% Caixa R$ 1.588,82

0,27% Títulos Públicos R$ 464.300,80

Ativo	Posição	% PL
OVER LTN SELIC - 01/01/2023	R$ 464.300,80	0,27%

29,16% Outros R$ 49.995.726,25

Ativo	Posição	% PL
CRI IPCA - 19/11/2031	R$ 49.995.726,25	29,16%

50,00% Valores a Pagar R$ 85.740.528,23

Ativo	Posição	% PL
R GARANTIDA ATIVO	R$ 46.799.485,80	27,29%
Ajuste Cota	R$ 38.738.982,67	22,59%
TX GESTÃO PENDENTE	R$ 98.105,82	0,06%
TAXA ADM G PROVISÃO	R$ 85.621,31	0,05%

0,00% Valores a Receber R$ 7.679,67

Ativo	Posição	% PL
DIF CVM 2022 DIFERIDO	R$ 7.544,67	0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador	Ano	12 Meses	24 Meses	36 Meses	Início
Rentabilidade	-100,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%
Volatilidade	0,00%	0,00%	17849834377,18%	11819880451,38%	9211463342,44%
Índice de Sharpe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%