Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DELTA INFRAESTRUT FIM CP LP
Gestor
CNPJ
32.274.608/0001-09
Patrimônio
R$ 712.897,72
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODELTA INFRAESTRUT FIM CP LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 740.038,40 | 94,87% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CAIXA RESERVA | R$ 7.208,88 | 0,92% |
| TAXA FISCALI MAIO22 | R$ 2.228,57 | 0,29% |
| CAIXA RESERVA | R$ 283,92 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA ADMIN PROVISAO | R$ 14.500,00 | 1,86% |
| AUDIT | R$ 14.105,00 | 1,81% |
| VALORES A PAGAR | R$ 1.134,57 | 0,15% |
| TX CUSTODIA PROVISAO | R$ 500,00 | 0,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| AJUSTE COTA DESPESA | R$ 25,53 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -19,36% | 0,00% | -17,77% | -29,26% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 24,11% | 16,92% | 11,85% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |