Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fim Tp Mcmv Cp Exclusivo

FICHA TÉCNICA

FIM TP MCMV CP EXCLUSIVO

Gestor

CNPJ

11.110.703/0001-99

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIM TP MCMV CP EXCLUSIVO

0,00%
rent. Últimos 12 meses
1,11%
rent. Últimos 24 meses
1,12%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 07/2022
99,25% Fundos de Investimento R$ 1.973.867,02
Ativo Posição % PL
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 R$ 1.973.867,02 99,25%
0,05% Caixa R$ 928,02
Ativo Posição % PL
TITULO DE CAIXA R$ 928,02 0,05%
0,52% Valores a Pagar R$ 10.318,39
Ativo Posição % PL
Despesa Provisão R$ 4.012,54 0,20%
TXGESTAO A PAGAR R$ 2.958,02 0,15%
TXADM A PAGAR R$ 1.889,44 0,10%
TXCUST A PAGAR R$ 1.178,05 0,06%
ANBIMA PROVISÃO R$ 274,00 0,01%
PROV GALGO GALGO R$ 6,34 0,00%
0,19% Valores a Receber R$ 3.704,68
Ativo Posição % PL
CVM DIFERIDO R$ 3.704,68 0,19%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 11,37% 0,00% 10,11% 18,56%
Volatilidade 0,00% 0,00% 1,11% 1,12% 5,95%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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