Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FELICITA VX FIC FIM
Gestor
CNPJ
11.733.678/0001-08
Patrimônio
R$ 658.051.574,61
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFELICITA VX FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 12.800,34 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 411.930,72 | 0,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FP F ANDROME CF | R$ 585.121.624,41 | 99,92% |
| FIIB CI ER | R$ 1.589,91 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TXCUST A PAGAR | R$ 4.648,64 | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | R$ 4.648,60 | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 4.648,60 | 0,00% |
| Despesa Provisão | R$ 1.349,11 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 9.996,38 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 16,29% | 12,29% | 20,48% | 21,17% | |
| Volatilidade | 0,00% | 16,55% | 11,58% | 9,88% | 28,47% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |