Fic Fim Cp Excellence

FICHA TÉCNICA

FIC FIM CP EXCELLENCE

Gestor

CNPJ

18.000.070/0001-05

Patrimônio

R$ 60.115.059,07

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIC FIM CP EXCELLENCE

1,65%
rent. Últimos 12 meses
2,11%
rent. Últimos 24 meses
2,54%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 61.12 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,54%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,06%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 63.087.054,46
Ativo Posição % PL
BRAD FIC FIM FOF CP PGBL VGBL CNPJ: 36.617.752/0001-43 R$ 17.807.897,05 28,18%
BRAD FIC FIM FOF MACRO PGBL VGBL CNPJ: 36.617.817/0001-50 R$ 16.313.895,76 25,82%
BRADESCO FI RF FEDERAL MASTER CNPJ: 10.583.916/0001-75 R$ 9.745.310,92 15,42%
BRAD FIC FIM FOF VA REL PGBL VGBL CNPJ: 36.617.839/0001-10 R$ 6.314.748,44 9,99%
BRADESCO FIC FI RF FOF INFLACAO PREV CNPJ: 34.054.923/0001-48 R$ 6.115.618,59 9,68%
BRAD FUNDO OF FUNDS LG P V FIC FIM CNPJ: 37.683.508/0001-41 R$ 1.876.286,22 2,97%
BRADESCO PO FIC FIM GBL BRL FIX IN IE CNPJ: 39.807.335/0001-51 R$ 1.855.064,04 2,94%
FIC FIM PORT GLOBAL BRL CP IE CNPJ: 28.914.193/0001-05 R$ 982.613,93 1,56%
BRAD MASTER PREV FIM BOLSA AMERICANA CNPJ: 37.591.444/0001-59 R$ 712.403,43 1,13%
BRAD FUND OF FUNDS FIC FIM PGBL VGBL CNPJ: 36.617.853/0001-14 R$ 672.386,35 1,06%
0,02% Caixa R$ 9.900,00
0,14% Valores a Pagar R$ 86.134,53
0,00% Valores a Receber R$ 3.117,57

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,18% 10,78% 22,39% 25,89%
Volatilidade 1,51% 1,65% 2,11% 2,54% 2,84%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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