Fic Fim Cp Icon Ie

FICHA TÉCNICA

FIC FIM CP ICON IE

Gestor

CNPJ

13.142.134/0001-99

Patrimônio

R$ 123.603.337,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIC FIM CP ICON IE

4,09%
rent. Últimos 12 meses
4,59%
rent. Últimos 24 meses
4,81%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 121.06 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,84%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,80%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,87% Fundos de Investimento R$ 122.702.581,84
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53 R$ 22.589.286,37 18,39%
ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI CNPJ: 11.858.506/0001-52 R$ 18.279.093,65 14,88%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17 R$ 6.181.574,88 5,03%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19 R$ 6.097.720,55 4,96%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39 R$ 6.040.480,30 4,92%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42 R$ 5.628.299,18 4,58%
ITAU VERTICE OPTIMUS TITAN MULT FIC FI CNPJ: 40.992.756/0001-89 R$ 5.258.541,99 4,28%
ABSOLUTE VERTEX FI EM COTAS FIM CNPJ: 21.470.989/0001-77 R$ 5.244.307,47 4,27%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63 R$ 5.121.409,06 4,17%
CAPSTONE MACRO A FIC FIM CNPJ: 36.248.791/0001-10 R$ 4.933.143,99 4,02%
0,05% Caixa R$ 63.896,35
0,07% Valores a Pagar R$ 79.889,30
0,01% Valores a Receber R$ 16.620,60

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,16% 11,45% 23,02% 24,61%
Volatilidade 3,79% 4,09% 4,59% 4,81% 26,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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