Porto Fino Mult Cp Ie Fi

FICHA TÉCNICA

PORTO FINO MULT CP IE FI

Gestor

CNPJ

17.051.108/0001-06

Patrimônio

R$ 90.879.239,59

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PORTO FINO MULT CP IE FI

1A 2A 5A Início

2,92%

rent. Últimos 12 meses

3,24%

rent. Últimos 24 meses

3,61%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 88.00 mi

Média nos últimos 12 meses

2,71%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,22%

Composição Geral

Data base: 09/2023

9,51% Títulos Públicos R$ 8.530.369,67

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.974.277,36	5,55%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.556.092,31	3,96%

89,06% Fundos de Investimento R$ 79.884.163,86

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 23.618.631,72	26,33%
GROWLER FIC FIM CNPJ: 18.489.908/0001-76	R$ 4.477.075,66	4,99%
ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI CNPJ: 18.138.913/0001-34	R$ 4.312.951,75	4,81%
DOMO VENTURES FUND - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 4.301.527,12	4,80%
CARDINAL PARTNERS FIA CNPJ: 19.773.986/0001-60	R$ 4.288.857,02	4,78%
VERTICE VERDE 60 FIC FIM CNPJ: 26.262.507/0001-07	R$ 4.280.154,60	4,77%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 3.844.503,12	4,29%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 3.696.634,31	4,12%