Porto San Giorgi Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PORTO SAN GIORGI FIM CP IE

Gestor

CNPJ

26.262.556/0001-40

Patrimônio

R$ 11.183.915,68

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PORTO SAN GIORGI FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,74%

rent. Últimos 12 meses

4,85%

rent. Últimos 24 meses

5,54%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 10.85 mi

Média nos últimos 12 meses

2,28%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,55%

Composição Geral

Data base: 09/2023

4,69% Títulos Públicos R$ 524.174,88

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 524.174,88	4,69%

95,23% Fundos de Investimento R$ 10.643.480,95

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 9.670.775,24	86,52%
LIS VALUE FIA CNPJ: 24.325.422/0001-03	R$ 351.077,05	3,14%
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 325.807,22	2,91%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R$ 192.866,50	1,73%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 42.929,70	0,38%
ITAU CRED EST AGRO MAS FIM CP CNPJ: 40.943.120/0001-47	R$ 32.327,32	0,29%
MOV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 27.697,92	0,25%