Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Porto Seguro Ima-b5 Fic Fi Rf Lp

FICHA TÉCNICA

PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP

Gestor

CNPJ

24.011.864/0001-77

Patrimônio

R$ 194.785.665,66

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP

1,95%
rent. Últimos 12 meses
2,44%
rent. Últimos 24 meses
2,63%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 176.35 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,84%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
168

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,11%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 172.995.192,34
Ativo Posição % PL
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMAB5 RF FI CNPJ: 21.624.772/0001-74 R$ 172.995.192,34 99,92%
0,04% Caixa R$ 71.849,42
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 71.849,42 0,04%
0,04% Valores a Pagar R$ 65.556,30
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 65.556,30 0,04%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,61% 11,53% 23,43% 29,01%
Volatilidade 1,16% 1,95% 2,44% 2,63% 3,44%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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