Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PORTO SEGURO MULT CLASSIC FIC FI PREVID
Gestor
CNPJ
08.747.748/0001-64
Patrimônio
R$ 28.783.961,16
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPORTO SEGURO MULT CLASSIC FIC FI PREVID
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV CP CNPJ: 20.889.217/0001-01 | R$ 13.672.618,15 | 48,74% |
| PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV CNPJ: 11.052.011/0001-31 | R$ 7.203.443,92 | 25,68% |
| PORTO SEGURO ACOES MASTER FI PREV CNPJ: 18.160.517/0001-03 | R$ 6.024.721,94 | 21,48% |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 | R$ 548.856,00 | 1,96% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 | R$ 480.887,50 | 1,71% |
| PORTO SEGURO RF MASTER CAIXA FI PREVID CNPJ: 22.014.331/0001-13 | R$ 355,05 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 6.544,08 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 113.402,76 | 0,40% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 2.324,10 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,86% | 11,98% | 19,00% | 19,19% | |
| Volatilidade | 3,70% | 4,78% | 5,86% | 6,00% | 6,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |